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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 853.00 | 77 137.00 | 6 716.00 | 83 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 913.00 | 77 137.00 | 16 776.00 | 93 913.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 590.00 | 118 840.00 | 311 750.00 | 430 590.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 881 324.00 | | 881 324.00 | 881 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 525.00 | 118 840.00 | 1 273 685.00 | 1 392 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 438.00 | 195 977.00 | 1 290 461.00 | 1 486 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 64 000.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
DH Report à nouveau | 149 319.00 | 153 344.00 | | 149 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 664.00 | -535.00 | | -35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 271 825.00 | 312 899.00 | | 271 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392.00 | 376.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 254 455.00 | | 35 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 138.00 | 200 132.00 | | 168 138.00 |
EA Autres dettes | 814 508.00 | 15 697.00 | | 814 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 636.00 | 478 200.00 | | 1 018 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 461.00 | 791 099.00 | | 1 290 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 502 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 468.00 | |
FM Production stockée | | | -29 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 987.00 | 1 577 289.00 | | 1 472 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 851.00 | 1 577 824.00 | | 1 508 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 664.00 | -535.00 | | -35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 994.00 | | 11 209.00 | 92 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 291.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | 93 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | | 1 149.00 | 82 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 060.00 | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 956.00 | 5 181.00 | | 71 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | 5 181.00 | | 71 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 766.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 508.00 | 814 508.00 | | 814 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 287 982.00 | 287 982.00 | | 287 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 472.00 | 433 212.00 | 10 260.00 | 443 472.00 |
VW T.V.A. | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 835.00 | 1 018 635.00 | | 1 018 835.00 |