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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
AP Constructions | 2 150 000.00 | 642 467.00 | 1 507 533.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 712.00 | 416 474.00 | 185 238.00 | 601 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 175.00 | 1 222 638.00 | 1 400 537.00 | 2 623 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 491.00 | 2 281 579.00 | 3 965 912.00 | 6 247 491.00 |
BT Marchandises | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
BZ Autres créances | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
CF Disponibilités | 184 229.00 | | 184 229.00 | 184 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 841.00 | 2 281 579.00 | 4 356 262.00 | 6 637 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
DH Report à nouveau | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 534.00 | | | -352 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 503.00 | | | 2 219 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 737.00 | | | 1 871 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 759.00 | | | 2 136 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 262.00 | | | 4 356 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 759.00 | | | 2 136 759.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 848.00 | | 1 126 848.00 | 1 126 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 848.00 | | 1 126 848.00 | 1 126 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 795.00 | | | -14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 549.00 | | | 1 184 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 082.00 | | | 1 537 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 534.00 | | | -352 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 037.00 | | 1 557 988.00 | 4 971 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 58 979.00 | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 534.00 | | 6 247 491.00 | 281 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 848.00 | | 5 379 810.00 | 280 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 702.00 | | | 808 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 670.00 | | 1 557 988.00 | 4 102 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 848.00 | | | 280 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 455.00 | 523 124.00 | | 1 758 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 455.00 | 523 124.00 | | 1 758 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
UX Autres créances clients | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 874.00 | 1 860 874.00 | | 1 860 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 190.00 | 198 230.00 | 56 960.00 | 255 190.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 792.00 | 2 104 792.00 | | 2 104 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 825.00 | | | 183 825.00 |
ST Autres comptes | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 800.00 | | | 587 800.00 |