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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
AP Constructions | 2 187 500.00 | 1 027 641.00 | 1 159 859.00 | 2 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 120.00 | 539 258.00 | 15 861.00 | 555 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 638.00 | 2 234 704.00 | 343 934.00 | 2 578 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 615.00 | 3 801 604.00 | 2 371 011.00 | 6 172 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 441 768.00 | | 441 768.00 | 441 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 679.00 | | 506 679.00 | 506 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 295.00 | 3 801 604.00 | 2 877 691.00 | 6 679 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DH Report à nouveau | 571 178.00 | | | 571 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 672.00 | | | 2 834 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 691.00 | | | 2 877 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 701.00 | | 332 701.00 | 332 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 701.00 | | 332 701.00 | 332 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 091.00 | | | 334 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 242.00 | | | 317 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 139.00 | | | 6 175 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 6 172 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 5 321 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 702.00 | | | 808 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323 782.00 | | | 5 323 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 805.00 | 198 322.00 | 2 524.00 | 3 605 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 805.00 | 198 322.00 | 2 524.00 | 3 605 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
UX Autres créances clients | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 566.00 | 64 911.00 | 42 655.00 | 107 566.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 718.00 | | | 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 316.00 | | | 100 316.00 |