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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 973.00 | 3 513.00 | 53 460.00 | 56 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 744.00 | 403 513.00 | 7 510 231.00 | 7 913 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BZ Autres créances | 430 965.00 | | 430 965.00 | 430 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 259.00 | | 1 345 259.00 | 1 345 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 433.00 | | 2 292 433.00 | 2 292 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 177.00 | 403 513.00 | 9 802 664.00 | 10 206 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 638.00 | | | 394 638.00 |
CU Autres participations | 7 705 631.00 | 400 000.00 | 7 305 631.00 | 7 705 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 045 130.00 | | | 6 045 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 636.00 | | | 895 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 140 766.00 | | | 9 140 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 343.00 | | | 197 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 602.00 | | | 446 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 898.00 | | | 661 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 664.00 | | | 9 802 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 332.00 | | | 524 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 752.00 | | | 441 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 350.00 | | | -9 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 543.00 | | | 1 472 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 907.00 | | | 576 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 636.00 | | | 895 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 339.00 | | 27 339.00 | 427 339.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6 917.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6 917.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 427 339.00 | | 34 256.00 | 427 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 314.00 | 52 536.00 | 545 778.00 | 598 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 898.00 | 524 332.00 | 137 566.00 | 661 898.00 |