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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 973.00 | 37 695.00 | 19 278.00 | 56 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 993.00 | | 914 993.00 | 914 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 058.00 | 37 695.00 | 7 958 363.00 | 7 996 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
BZ Autres créances | 533 455.00 | | 533 455.00 | 533 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 389 154.00 | | 389 154.00 | 389 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 203.00 | | 3 763 203.00 | 3 763 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 261.00 | 37 695.00 | 11 721 566.00 | 11 759 261.00 |
CU Autres participations | 6 973 624.00 | | 6 973 624.00 | 6 973 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 339 388.00 | | | 4 339 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023 823.00 | | | 5 023 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 563 211.00 | | | 11 563 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 721 566.00 | | | 11 721 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 194.00 | | | 433 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 968.00 | | | 5 597 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 145.00 | | | 574 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 023 823.00 | | | 5 023 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 301.00 | 11 394.00 | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | 11 394.00 | | 26 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 461.00 | | 965 461.00 | 965 461.00 |
UX Autres créances clients | 533 455.00 | 533 455.00 | | 533 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 810.00 | 573 349.00 | 965 461.00 | 1 538 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |