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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 718.00 | 19 223.00 | 32 495.00 | 51 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 555.00 | 19 223.00 | 4 466 332.00 | 4 485 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 349 912.00 | | 349 912.00 | 349 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 882.00 | | 2 485 882.00 | 2 485 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 437.00 | 19 223.00 | 6 952 214.00 | 6 971 437.00 |
CU Autres participations | 4 375 903.00 | | 4 375 903.00 | 4 375 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 436 465.00 | 4 363 211.00 | | 4 436 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 031.00 | 2 473 254.00 | | 294 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 496.00 | 9 036 465.00 | | 6 930 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 743.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 56 376.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 18 969.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 11 418.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 15 479.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 718.00 | 102 985.00 | | 21 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 214.00 | 9 185 205.00 | | 6 952 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 870.00 | 46 609.00 | | 13 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 2 677 578.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 001.00 | 2 677 578.00 | | 110 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 998.00 | 2 548 650.00 | | 66 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 999.00 | 2 550 587.00 | | 66 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 002.00 | 126 991.00 | | 43 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 096.00 | 50 270.00 | | 31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 407.00 | 5 519 395.00 | | 538 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 376.00 | 3 046 141.00 | | 244 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 031.00 | 2 473 254.00 | | 294 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 862.00 | | 55 948.00 | 5 299 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 255.00 | 4 433 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 255.00 | 4 485 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 144.00 | | 55 948.00 | 5 248 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 879.00 | 10 344.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 10 344.00 | | 8 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 287.00 | 11 000.00 | 52 287.00 | 41 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 287.00 | 11 000.00 | 52 287.00 | 41 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670.00 | 13 870.00 | 1 800.00 | 15 670.00 |