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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 718.00 | 8 879.00 | 42 839.00 | 51 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 075.00 | | 754 075.00 | 754 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 862.00 | 8 879.00 | 5 290 983.00 | 5 299 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BZ Autres créances | 336 297.00 | | 336 297.00 | 336 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 535 636.00 | | 535 636.00 | 535 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 222.00 | | 3 894 222.00 | 3 894 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 084.00 | 8 879.00 | 9 185 205.00 | 9 194 084.00 |
CU Autres participations | 4 442 637.00 | | 4 442 637.00 | 4 442 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 363 211.00 | 4 339 388.00 | | 4 363 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 254.00 | 5 023 823.00 | | 2 473 254.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 465.00 | 11 563 211.00 | | 9 036 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 755.00 | 45 172.00 | | 45 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 755.00 | 45 172.00 | | 45 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 2 004.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 376.00 | 53 662.00 | | 56 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 916.00 | | 18 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 37 969.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 15 479.00 | 250.00 | | 15 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 985.00 | 113 183.00 | | 102 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 205.00 | 11 721 566.00 | | 9 185 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 609.00 | 59 139.00 | | 46 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 433 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677 578.00 | | | 2 677 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677 578.00 | | | 2 677 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548 650.00 | | | 2 548 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550 587.00 | | | 2 550 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 270.00 | 105 120.00 | | 50 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 395.00 | 5 597 968.00 | | 5 519 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 141.00 | 574 145.00 | | 3 046 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 254.00 | 5 023 823.00 | | 2 473 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 695.00 | 10 493.00 | 39 309.00 | 37 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 695.00 | 10 493.00 | 39 309.00 | 37 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 172.00 | | 3 885.00 | 45 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 172.00 | | 3 885.00 | 45 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 075.00 | 700 000.00 | 54 075.00 | 754 075.00 |
UX Autres créances clients | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 297.00 | 336 297.00 | | 336 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 661.00 | 1 058 586.00 | 54 075.00 | 1 112 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 985.00 | 46 609.00 | 56 376.00 | 102 985.00 |