| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 973.00 | 14 907.00 | 42 066.00 | 56 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 962.00 | 214 907.00 | 7 690 055.00 | 7 904 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BZ Autres créances | 1 520 959.00 | | 1 520 959.00 | 1 520 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 442.00 | | 2 138 442.00 | 2 138 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 404.00 | 214 907.00 | 9 828 497.00 | 10 043 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479 500.00 | | | 1 479 500.00 |
CU Autres participations | 7 705 631.00 | 200 000.00 | 7 505 631.00 | 7 705 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 140 766.00 | | | 6 140 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 222.00 | | | 1 072 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412 988.00 | | | 9 412 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 509.00 | | | 415 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 497.00 | | | 9 828 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 430.00 | | | 552 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 843.00 | | | 198 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 452.00 | | | 1 691 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 230.00 | | | 619 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 222.00 | | | 1 072 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 11 394.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 11 394.00 | | 3 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 981.00 | 379.00 | 46 602.00 | 46 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VP Divers | 1 520 959.00 | | | 1 520 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 436.00 | 75 578.00 | 1 621 858.00 | 1 697 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 482.00 | 143 880.00 | 266 602.00 | 410 482.00 |