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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 973.00 | 26 301.00 | 30 672.00 | 56 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 664.00 | | 873 664.00 | 873 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 542.00 | 26 301.00 | 7 925 241.00 | 7 951 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BZ Autres créances | 275 773.00 | | 275 773.00 | 275 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 785.00 | | 1 052 785.00 | 1 052 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 082.00 | | 3 878 082.00 | 3 878 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 829 624.00 | 26 301.00 | 11 803 323.00 | 11 829 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
CU Autres participations | 6 973 324.00 | | 6 973 324.00 | 6 973 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 989.00 | | | 6 212 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 399.00 | | | 3 126 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 539 388.00 | | | 11 539 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 935.00 | | | 263 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 323.00 | | | 11 803 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882 819.00 | | | 882 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743 634.00 | | | 3 743 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 634.00 | | | 3 743 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 942.00 | | | 1 236 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 944.00 | | | 1 236 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506 690.00 | | | 2 506 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 913.00 | | | 5 474 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 514.00 | | | 2 348 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 399.00 | | | 3 126 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 907.00 | 11 394.00 | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 11 394.00 | | 14 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 580.00 | 5 000.00 | 47 580.00 | 52 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921 245.00 | | 921 245.00 | 921 245.00 |
UX Autres créances clients | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VP Divers | 275 773.00 | 124 773.00 | 151 000.00 | 275 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 542.00 | 174 297.00 | 1 072 245.00 | 1 246 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 338.00 | 212 758.00 | 47 580.00 | 260 338.00 |