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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 034.00 | 466.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 12 987.00 | 664.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 909.00 | 194 925.00 | 71 984.00 | 266 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 601.00 | 167 128.00 | 42 473.00 | 209 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 479.00 | 382 074.00 | 131 405.00 | 513 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 029.00 | 2 181.00 | 156 848.00 | 159 029.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CF Disponibilités | 265 482.00 | | 265 482.00 | 265 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 110.00 | 2 181.00 | 511 929.00 | 514 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 589.00 | 384 255.00 | 643 334.00 | 1 027 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
DL TOTAL (I) | 493 113.00 | | | 493 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 334.00 | | | 643 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 344.00 | | 1 094 344.00 | 1 094 344.00 |
FG Production vendue services | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 737.00 | | 1 125 737.00 | 1 125 737.00 |
FM Production stockée | | | -831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 972.00 | | | 1 151 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 042.00 | | | 1 028 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 476.00 | | 29 773.00 | 496 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 770.00 | 513 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 476 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 507.00 | | 29 773.00 | 459 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 457.00 | 47 388.00 | 12 770.00 | 347 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 262.00 | 2 759.00 | | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 195.00 | 44 629.00 | 12 770.00 | 330 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 546.00 | 20 046.00 | 22 500.00 | 42 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 509.00 | 181 509.00 | | 181 509.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 222.00 | 127 722.00 | 22 500.00 | 150 222.00 |