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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 8 686.00 | 4 814.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 14 281.00 | 20.00 | 14 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 800.00 | 269 072.00 | 21 728.00 | 290 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 164.00 | 206 593.00 | 16 571.00 | 223 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 983.00 | 498 632.00 | 58 351.00 | 556 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BN En cours de production de biens | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 435.00 | | 418 435.00 | 418 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 418.00 | 498 632.00 | 476 786.00 | 975 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 380 908.00 | | | 380 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 786.00 | | | 476 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 686.00 | | 841 686.00 | 841 686.00 |
FG Production vendue services | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 796.00 | | 917 796.00 | 917 796.00 |
FM Production stockée | | | 23 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 951.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 169.00 | | | 942 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 403.00 | | | 917 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 836.00 | | 22 147.00 | 534 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 558.00 | | 3 570.00 | 31 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 387.00 | | 18 577.00 | 495 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 681.00 | 32 951.00 | | 465 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 607.00 | 1 360.00 | | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 074.00 | 31 591.00 | | 444 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |