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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 7 543.00 | 2 387.00 | 9 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 14 064.00 | 237.00 | 14 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 250.00 | 247 089.00 | 32 161.00 | 279 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 137.00 | 196 984.00 | 19 153.00 | 216 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 836.00 | 465 680.00 | 69 156.00 | 534 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CF Disponibilités | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 478.00 | | 395 478.00 | 395 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 314.00 | 465 680.00 | 464 634.00 | 930 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 935.00 | | | -37 935.00 |
DL TOTAL (I) | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 634.00 | | | 464 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 953.00 | | 789 953.00 | 789 953.00 |
FG Production vendue services | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 837.00 | | 853 837.00 | 853 837.00 |
FM Production stockée | | | -295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 013.00 | | | 891 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 948.00 | | | 928 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 935.00 | | | -37 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 553.00 | | 6 678.00 | 548 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 534 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 495 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 128.00 | | 2 430.00 | 29 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 934.00 | | 4 248.00 | 510 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 869.00 | 44 528.00 | 7 716.00 | 428 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 348.00 | 259.00 | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 521.00 | 44 269.00 | 7 716.00 | 407 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 206 280.00 | 206 280.00 | | 206 280.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 379.00 | 227 379.00 | | 227 379.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 491.00 | 105 991.00 | 2 500.00 | 108 491.00 |