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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 8 711.00 | 34 789.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 9 535.00 | 4 264.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 624.00 | 294 282.00 | 50 342.00 | 344 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 792.00 | 218 334.00 | 12 458.00 | 230 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 433.00 | 530 862.00 | 149 571.00 | 680 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BN En cours de production de biens | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
BZ Autres créances | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 285 776.00 | | 285 776.00 | 285 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 182.00 | | 542 182.00 | 542 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 615.00 | 530 862.00 | 691 753.00 | 1 222 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 392 049.00 | | | 392 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 704.00 | | | 299 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 753.00 | | | 691 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 704.00 | | | 299 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 001.00 | | 744 001.00 | 744 001.00 |
FG Production vendue services | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 621.00 | | 808 621.00 | 808 621.00 |
FM Production stockée | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 514.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 426.00 | | | 837 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 516.00 | | | 851 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 749.00 | | 111 684.00 | 568 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 231.00 | | 74 395.00 | 25 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 127.00 | | 37 289.00 | 538 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 349.00 | 28 513.00 | | 502 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 6 280.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 383.00 | 22 233.00 | | 490 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 50 000.00 | 150 250.00 | 200 250.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VP Divers | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 062.00 | 154 671.00 | 5 391.00 | 160 062.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 704.00 | 149 454.00 | 150 250.00 | 299 704.00 |