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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 13 848.00 | 453.00 | 14 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 795.00 | 225 080.00 | 72 715.00 | 297 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 139.00 | 182 441.00 | 30 698.00 | 213 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 553.00 | 428 869.00 | 119 684.00 | 548 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CF Disponibilités | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 809.00 | | 409 809.00 | 409 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 362.00 | 428 869.00 | 529 493.00 | 958 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 342 589.00 | | | 342 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 036.00 | | | -79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 394 077.00 | | | 394 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 493.00 | | | 529 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 828.00 | | 855 828.00 | 855 828.00 |
FG Production vendue services | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 199.00 | | 908 199.00 | 908 199.00 |
FM Production stockée | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 711.00 | | | 921 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 747.00 | | | 1 000 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 036.00 | | | -79 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 479.00 | | 39 042.00 | 513 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 548 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 510 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | 650.00 | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 510.00 | | 38 392.00 | 476 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 075.00 | 50 747.00 | 3 953.00 | 382 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021.00 | 1 327.00 | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 054.00 | 49 420.00 | 3 953.00 | 362 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 418.00 | 122 918.00 | 12 500.00 | 135 418.00 |