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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 562.00 | 5 938.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 553.00 | 278 995.00 | 37 558.00 | 316 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 574.00 | 211 387.00 | 10 187.00 | 221 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 749.00 | 502 348.00 | 66 401.00 | 568 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BN En cours de production de biens | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 664.00 | | 190 664.00 | 190 664.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 269.00 | | 447 269.00 | 447 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 018.00 | 502 348.00 | 513 670.00 | 1 016 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 406 138.00 | | | 406 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 670.00 | | | 513 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 858.00 | | 832 668.00 | 832 858.00 |
FG Production vendue services | 66 898.00 | | 66 698.00 | 66 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 556.00 | | 899 666.00 | 699 556.00 |
FM Production stockée | | | -17 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 929.00 | | | 911 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 699.00 | | | 886 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 983.00 | | 30 466.00 | 556 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 703.00 | 568 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 397.00 | 25 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 538 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 128.00 | | 2 500.00 | 35 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 964.00 | | 27 966.00 | 513 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 632.00 | 19 920.00 | 16 203.00 | 498 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 1 396.00 | 12 387.00 | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 665.00 | 18 524.00 | 3 806.00 | 475 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 36 422.00 | | 38 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 190 664.00 | 190 664.00 | | 190 664.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 346.00 | 228 348.00 | | 228 346.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |