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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 549.00 | 426 818.00 | 40 731.00 | 467 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 147.00 | 554 137.00 | 352 010.00 | 906 147.00 |
AX Avances et acomptes | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 345.00 | 1 007 415.00 | 435 930.00 | 1 443 345.00 |
BN En cours de production de biens | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 977.00 | 32 065.00 | 557 912.00 | 589 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 432.00 | 32 065.00 | 1 008 367.00 | 1 040 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 777.00 | 1 039 480.00 | 1 444 297.00 | 2 483 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 813 365.00 | 671 869.00 | | 813 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 338.00 | 141 496.00 | | 163 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 813.00 | 868 475.00 | | 1 031 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 421.00 | 158 349.00 | | 180 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 994.00 | 136 504.00 | | 63 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 16 146.00 | | 28 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 830.00 | 177 217.00 | | 139 830.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 485.00 | 489 008.00 | | 412 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 297.00 | 1 407 483.00 | | 1 444 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 985.00 | | 563 363.00 | 1 278 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 082.00 | 12 920.00 | 1 443 345.00 | 386 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 082.00 | 12 920.00 | 1 393 953.00 | 386 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 592.00 | | 563 363.00 | 1 229 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 960.00 | 76 376.00 | 12 920.00 | 943 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 500.00 | 76 376.00 | 12 920.00 | 917 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 673.00 | 82 386.00 | 2 287.00 | 84 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 485.00 | 281 182.00 | 124 671.00 | 412 485.00 |