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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 292.00 | 35 379.00 | 1 913.00 | 37 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
AP Constructions | 166 270.00 | 9 638.00 | 156 633.00 | 166 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 891.00 | 540 017.00 | 157 873.00 | 697 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 562.00 | 844 573.00 | 417 990.00 | 1 262 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 218 391.00 | 1 429 606.00 | 788 784.00 | 2 218 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 701 677.00 | | 2 701 677.00 | 2 701 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BZ Autres créances | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
CF Disponibilités | 505 819.00 | | 505 819.00 | 505 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 374.00 | | 3 382 374.00 | 3 382 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 764.00 | 1 429 606.00 | 4 171 158.00 | 5 600 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 1 385 903.00 | 1 189 842.00 | | 1 385 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | 196 062.00 | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 941.00 | 1 441 013.00 | | 1 501 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 328.00 | 1 110 733.00 | | 2 539 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 9 520.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 60 001.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | 143 432.00 | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 217.00 | 1 323 686.00 | | 2 669 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 158.00 | 2 764 699.00 | | 4 171 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 672 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 928 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 770.00 | |
FM Production stockée | | | 742 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 230.00 | 17 763.00 | | 16 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 230.00 | 84 466.00 | | 16 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 230.00 | 20 456.00 | | 16 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 69 031.00 | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 462.00 | 2 910 610.00 | | 2 360 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 535.00 | 2 714 548.00 | | 2 299 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 927.00 | 196 062.00 | | 60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 805.00 | 2 543.00 | 1.00 | 53 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 837.00 | 121 770.00 | | 1 307 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 933.00 | 1 446.00 | | 33 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 904.00 | 120 324.00 | | 1 273 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VC Groupe et associés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 328.00 | 882 950.00 | 1 453 693.00 | 2 539 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 636 992.00 | | | 1 636 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 217.00 | 1 012 840.00 | 1 453 693.00 | 2 669 217.00 |