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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 292.00 | 36 317.00 | 974.00 | 37 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
AP Constructions | 322 006.00 | 21 189.00 | 300 817.00 | 322 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 021.00 | 574 602.00 | 137 419.00 | 712 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 865.00 | 931 828.00 | 476 037.00 | 1 407 865.00 |
AX Avances et acomptes | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 932.00 | 1 563 937.00 | 1 029 995.00 | 2 593 932.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 472 370.00 | | 3 472 370.00 | 3 472 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
BZ Autres créances | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
CF Disponibilités | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 223.00 | | 3 902 223.00 | 3 902 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 155.00 | 1 563 937.00 | 4 932 218.00 | 6 496 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 1 446 831.00 | 1 385 903.00 | | 1 446 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 915.00 | 60 927.00 | | 162 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 855.00 | 1 501 941.00 | | 1 664 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 668.00 | 2 539 328.00 | | 3 072 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 61 723.00 | | 52 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 728.00 | 59 157.00 | | 132 728.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 363.00 | 2 669 217.00 | | 3 267 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 218.00 | 4 171 158.00 | | 4 932 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 233 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 280 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 945.00 | |
FM Production stockée | | | 771 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 330.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | 16 230.00 | | 11 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | 16 230.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 093.00 | 16 230.00 | | 11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 860.00 | 17 639.00 | | 57 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 457.00 | 2 360 462.00 | | 3 387 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 542.00 | 2 299 535.00 | | 3 224 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 915.00 | 60 927.00 | | 162 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 391.00 | | 375 541.00 | 2 218 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 453.00 | | 375 495.00 | 2 160 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 46.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 606.00 | 134 330.00 | | 1 429 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 379.00 | 938.00 | | 35 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 227.00 | 133 392.00 | | 1 394 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VB T. V. A. | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VC Groupe et associés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072 668.00 | 2 421 519.00 | 291 343.00 | 3 072 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -832 971.00 | | | -832 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 266.00 | 230 266.00 | | 230 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 363.00 | 2 616 213.00 | 291 343.00 | 3 267 363.00 |