| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 573.00 | 31 843.00 | 730.00 | 32 573.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 838.00 | 460 928.00 | 68 909.00 | 529 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 497.00 | 622 159.00 | 353 338.00 | 975 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 840.00 | 1 114 930.00 | 445 911.00 | 1 560 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 823.00 | 32 065.00 | 631 758.00 | 663 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
BZ Autres créances | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 998.00 | | 397 998.00 | 397 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 488.00 | 32 065.00 | 1 244 423.00 | 1 276 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 328.00 | 1 146 995.00 | 1 690 333.00 | 2 837 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 976 703.00 | 813 365.00 | | 976 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 338.00 | 163 338.00 | | 102 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 150.00 | 1 031 813.00 | | 1 134 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 595.00 | 180 421.00 | | 205 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 63 994.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 145.00 | 28 240.00 | | 220 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 042.00 | 139 830.00 | | 123 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 183.00 | 412 485.00 | | 556 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 333.00 | 1 444 297.00 | | 1 690 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 345.00 | | | 1 443 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 953.00 | | | 1 393 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 415.00 | 107 515.00 | | 1 007 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 5 383.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 955.00 | 102 131.00 | | 980 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 145.00 | 220 145.00 | | 220 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 182 366.00 | | | 182 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 595.00 | 70 238.00 | 135 357.00 | 205 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 174.00 | | | -25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 730.00 | 212 443.00 | 2 287.00 | 214 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 183.00 | 420 826.00 | 135 357.00 | 556 183.00 |