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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 749.00 | 33 933.00 | 816.00 | 34 749.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 211.00 | 512 637.00 | 69 574.00 | 582 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 369.00 | 761 267.00 | 360 102.00 | 1 121 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
AX Avances et acomptes | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 319.00 | 1 307 837.00 | 570 482.00 | 1 878 319.00 |
BN En cours de production de biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 958 483.00 | | 1 958 483.00 | 1 958 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 217.00 | | 2 194 217.00 | 2 194 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 536.00 | 1 307 837.00 | 2 764 699.00 | 4 072 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 1 189 842.00 | 1 079 041.00 | | 1 189 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 062.00 | 110 801.00 | | 196 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 013.00 | 1 244 951.00 | | 1 441 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 733.00 | 163 051.00 | | 1 110 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 7 057.00 | | 9 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 100 922.00 | | 60 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 432.00 | 87 591.00 | | 143 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 686.00 | 358 621.00 | | 1 323 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 699.00 | 1 603 572.00 | | 2 764 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 151.00 | 294 145.00 | | 1 659 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 977.00 | 1 878 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 977.00 | 1 822 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 756.00 | 294 145.00 | | 1 603 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 155.00 | 97 353.00 | 5 671.00 | 1 216 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 208.00 | 725.00 | | 33 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 947.00 | 96 628.00 | 5 671.00 | 1 182 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
UX Autres créances clients | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
VB T. V. A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 733.00 | 948 898.00 | 121 936.00 | 1 110 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 686.00 | 1 161 851.00 | 121 936.00 | 1 323 686.00 |