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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 749.00 | 33 208.00 | 1 541.00 | 34 749.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 178.00 | 489 481.00 | 60 696.00 | 550 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 154.00 | 693 466.00 | 354 689.00 | 1 048 154.00 |
AX Avances et acomptes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 659 151.00 | 1 216 155.00 | 442 996.00 | 1 659 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 691.00 | 32 065.00 | 917 626.00 | 949 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 641.00 | 32 065.00 | 1 160 576.00 | 1 192 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 792.00 | 1 248 220.00 | 1 603 572.00 | 2 851 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 1 079 041.00 | 976 703.00 | | 1 079 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 801.00 | 102 338.00 | | 110 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 951.00 | 1 134 150.00 | | 1 244 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 051.00 | 205 595.00 | | 163 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 7 401.00 | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 922.00 | 220 145.00 | | 100 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 591.00 | 123 042.00 | | 87 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 621.00 | 556 183.00 | | 358 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 572.00 | 1 690 333.00 | | 1 603 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 840.00 | | | 1 560 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 334.00 | | | 1 505 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 930.00 | 101 225.00 | | 1 114 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 843.00 | 1 365.00 | | 31 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 087.00 | 99 860.00 | | 1 083 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 051.00 | 70 934.00 | 83 841.00 | 163 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 621.00 | 266 504.00 | 83 841.00 | 358 621.00 |