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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 158.00 | 39.00 | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 1 538.00 | 4 827.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 072.00 | 79 552.00 | 37 519.00 | 117 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 624.00 | 186 227.00 | 32 396.00 | 218 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 371.00 | 273 477.00 | 146 894.00 | 420 371.00 |
BT Marchandises | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 569.00 | 10 847.00 | 74 722.00 | 85 569.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 675.00 | 10 847.00 | 294 828.00 | 305 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 046.00 | 284 324.00 | 441 722.00 | 726 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 129 657.00 | 123 943.00 | | 129 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 887.00 | 5 714.00 | | -5 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 735.00 | 9 278.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 189 905.00 | 198 336.00 | | 189 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 8 686.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 143.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 722.00 | 130 785.00 | | 187 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 476.00 | 61 269.00 | | 59 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 883.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 817.00 | 203 825.00 | | 251 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 722.00 | 402 162.00 | | 441 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 623.00 | | 7 749.00 | 412 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 316.00 | | 7 746.00 | 334 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 3.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 657.00 | 20 820.00 | | 252 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 217.00 | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 715.00 | 20 603.00 | | 246 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 956.00 | 557.00 | 666.00 | 10 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 956.00 | 557.00 | 666.00 | 10 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 956.00 | 557.00 | 666.00 | 10 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 722.00 | 187 722.00 | | 187 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 564.00 | 97 103.00 | 461.00 | 97 564.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 817.00 | 251 817.00 | | 251 817.00 |