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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 11 150.00 | 5 122.00 | 6 028.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 628.00 | 120 549.00 | 16 078.00 | 136 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 143.00 | 221 456.00 | 40 686.00 | 262 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 240.00 | 353 325.00 | 134 915.00 | 488 240.00 |
BT Marchandises | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 760.00 | 7 604.00 | 72 155.00 | 79 760.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 306.00 | 7 604.00 | 279 701.00 | 287 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 546.00 | 360 930.00 | 414 616.00 | 775 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 129 218.00 | 124 295.00 | | 129 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | 4 922.00 | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 187 141.00 | 188 618.00 | | 187 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 480.00 | 27 276.00 | | 36 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 114.00 | 178 317.00 | | 126 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | 83 039.00 | | 61 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 858.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 474.00 | 292 096.00 | | 227 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 616.00 | 480 715.00 | | 414 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 367.00 | | 10 458.00 | 481 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 488 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 409 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 051.00 | | 10 455.00 | 403 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 3.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 011.00 | 18 552.00 | 236.00 | 335 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 813.00 | 18 552.00 | 236.00 | 328 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | 134.00 | 2 550.00 | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | 134.00 | 2 550.00 | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | 134.00 | 2 550.00 | 10 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 481.00 | 6 871.00 | 26 462.00 | 36 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 476.00 | 197 866.00 | 26 462.00 | 227 476.00 |