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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 11 150.00 | 6 115.00 | 5 034.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 628.00 | 125 819.00 | 10 808.00 | 136 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 259.00 | 228 082.00 | 50 177.00 | 278 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 360.00 | 366 215.00 | 138 145.00 | 504 360.00 |
BT Marchandises | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 236.00 | 7 604.00 | 80 631.00 | 88 236.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 562.00 | 7 604.00 | 299 957.00 | 307 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 923.00 | 373 820.00 | 438 103.00 | 811 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 47 741.00 | 129 218.00 | | 47 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | -1 477.00 | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 103 347.00 | 187 141.00 | | 103 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 829.00 | 36 480.00 | | 107 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 500.00 | 126 114.00 | | 170 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 61 874.00 | | 52 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 2 383.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 755.00 | 227 474.00 | | 334 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 103.00 | 414 616.00 | | 438 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 241.00 | | 16 120.00 | 488 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 922.00 | | 16 117.00 | 409 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 3.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 326.00 | 12 889.00 | | 353 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 128.00 | 12 889.00 | | 347 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 674.00 | -60 046.00 | 68 251.00 | 29 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 756.00 | 245 036.00 | 68 251.00 | 334 756.00 |