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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 11 150.00 | 4 129.00 | 7 021.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 628.00 | 110 415.00 | 26 212.00 | 136 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 271.00 | 214 266.00 | 41 004.00 | 255 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 365.00 | 335 009.00 | 146 356.00 | 481 365.00 |
BT Marchandises | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 547.00 | 10 020.00 | 131 526.00 | 141 547.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 379.00 | 10 020.00 | 334 358.00 | 344 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 745.00 | 345 030.00 | 480 715.00 | 825 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 124 295.00 | 117 938.00 | | 124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 18 357.00 | | 4 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 618.00 | 197 566.00 | | 188 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 276.00 | 21 532.00 | | 27 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 317.00 | 202 363.00 | | 178 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | 77 011.00 | | 83 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 1 853.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 096.00 | 303 332.00 | | 292 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 715.00 | 500 899.00 | | 480 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 136.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 277.00 | | 24 088.00 | 457 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 964.00 | | 24 085.00 | 378 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 429.00 | 20 581.00 | | 314 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 231.00 | 20 581.00 | | 308 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 954.00 | 272.00 | 3 205.00 | 12 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 954.00 | 272.00 | 3 205.00 | 12 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 954.00 | 272.00 | 3 205.00 | 12 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 3 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | 4 475.00 | 18 367.00 | 27 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 097.00 | 269 515.00 | 18 367.00 | 292 097.00 |