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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 9 212.00 | 2 184.00 | 7 027.00 | 9 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 072.00 | 89 404.00 | 27 668.00 | 117 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 676.00 | 196 066.00 | 27 609.00 | 223 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 273.00 | 293 853.00 | 134 420.00 | 428 273.00 |
BT Marchandises | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 815.00 | 11 355.00 | 102 459.00 | 113 815.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 693.00 | 11 355.00 | 305 338.00 | 316 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 967.00 | 305 208.00 | 439 758.00 | 744 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 123 770.00 | 129 657.00 | | 123 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 831.00 | -5 887.00 | | -5 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 228.00 | 6 735.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 181 566.00 | 189 905.00 | | 181 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 1 407.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 715.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 407.00 | 187 722.00 | | 176 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 452.00 | 59 476.00 | | 77 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 1 445.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 191.00 | 251 817.00 | | 258 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 758.00 | 441 722.00 | | 439 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 371.00 | | 7 902.00 | 420 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 061.00 | | 7 899.00 | 342 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 3.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 477.00 | 20 376.00 | | 273 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 39.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 319.00 | 20 337.00 | | 267 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 847.00 | 548.00 | 40.00 | 10 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 847.00 | 548.00 | 40.00 | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | 548.00 | 40.00 | 10 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 408.00 | 176 408.00 | | 176 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 191.00 | 258 191.00 | | 258 191.00 |