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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 11 150.00 | 3 135.00 | 8 014.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 628.00 | 99 586.00 | 37 041.00 | 136 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 186.00 | 205 508.00 | 25 677.00 | 231 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 277.00 | 314 428.00 | 142 849.00 | 457 277.00 |
BT Marchandises | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 709.00 | 12 954.00 | 132 755.00 | 145 709.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 005.00 | 12 954.00 | 358 050.00 | 371 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 282.00 | 327 382.00 | 500 899.00 | 828 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 117 938.00 | 123 770.00 | | 117 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | -5 831.00 | | 18 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 871.00 | 4 228.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 197 566.00 | 181 566.00 | | 197 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 532.00 | 180.00 | | 21 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 143.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 363.00 | 176 407.00 | | 202 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 011.00 | 77 452.00 | | 77 011.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 3 006.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 332.00 | 258 191.00 | | 303 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 899.00 | 439 758.00 | | 500 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 273.00 | | 29 004.00 | 428 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 960.00 | | 29 004.00 | 349 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 854.00 | 20 576.00 | | 293 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 656.00 | 20 576.00 | | 287 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 355.00 | 2 185.00 | 586.00 | 11 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 355.00 | 2 185.00 | 586.00 | 11 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 355.00 | 2 185.00 | 586.00 | 11 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 363.00 | 202 363.00 | | 202 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 3 193.00 | 13 114.00 | 21 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 334.00 | 285 131.00 | 13 114.00 | 303 334.00 |