| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 6 613.00 | 3 284.00 | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 074.00 | 180 111.00 | 64 963.00 | 245 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 862.00 | 202 336.00 | 112 526.00 | 314 862.00 |
BT Marchandises | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 053.00 | 1 561.00 | 315 492.00 | 317 053.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 116.00 | 1 561.00 | 672 556.00 | 674 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 978.00 | 203 897.00 | 785 082.00 | 988 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
DL TOTAL (I) | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 215.00 | | | 174 215.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 506.00 | | | 478 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 082.00 | | | 785 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 781.00 | | | 425 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 869.00 | | 993.00 | 313 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 978.00 | | 993.00 | 253 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 328.00 | 29 009.00 | | 173 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | 115.00 | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 830.00 | 28 894.00 | | 157 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 340.00 | 1 911.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397.00 | 340.00 | 5 175.00 | 6 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 397.00 | 340.00 | 5 175.00 | 6 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 5 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 924.00 | 20 199.00 | 47 862.00 | 72 924.00 |
VI Groupe et associés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 638.00 | 342 809.00 | 1 829.00 | 344 638.00 |
VW T.V.A. | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 020.00 | 404 295.00 | 47 862.00 | 457 020.00 |