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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 10 330.00 | 2 627.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 183.00 | 199 948.00 | 58 235.00 | 258 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 031.00 | 225 890.00 | 105 141.00 | 331 031.00 |
BT Marchandises | 149 206.00 | | 149 206.00 | 149 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 604.00 | 1 297.00 | 226 307.00 | 227 604.00 |
BZ Autres créances | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CF Disponibilités | 372 275.00 | | 372 275.00 | 372 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 311.00 | 1 297.00 | 801 014.00 | 802 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 342.00 | 227 187.00 | 906 155.00 | 1 133 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 570.00 | 277 601.00 | | 295 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | 87 969.00 | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 396 785.00 | 409 570.00 | | 396 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 443.00 | 85 191.00 | | 63 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 759.00 | 41 877.00 | | 107 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 22 363.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 650.00 | 119 710.00 | | 122 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 352.00 | 142 735.00 | | 140 352.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 320.00 | | 2 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 232.00 | 41 966.00 | | 44 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 370.00 | 455 162.00 | | 509 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 155.00 | 864 732.00 | | 906 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 144.00 | 455 162.00 | | 467 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 226.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 1 124 256.00 | | 1 124 256.00 | 1 124 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 922.00 | | 1 229 922.00 | 1 229 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 014.00 | 6 334.00 | | 34 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 453.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 453.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -453.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 29 697.00 | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 904.00 | 1 482 070.00 | | 1 266 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 688.00 | 1 394 101.00 | | 1 209 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 216.00 | 87 969.00 | | 57 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 070.00 | | | 353 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 039.00 | 331 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 039.00 | 271 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 981.00 | 24 948.00 | 22 039.00 | 222 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 368.00 | 24 948.00 | 22 039.00 | 207 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 82.00 | 1 300.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 82.00 | 1 300.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 82.00 | 1 300.00 | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 252.00 | 21 026.00 | 42 226.00 | 63 252.00 |
VI Groupe et associés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 028.00 | 279 172.00 | 1 856.00 | 281 028.00 |
VW T.V.A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 170.00 | 438 944.00 | 42 226.00 | 481 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |