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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 642.00 | 8 098.00 | 3 544.00 | 11 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 784.00 | 184 523.00 | 41 261.00 | 225 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 318.00 | 208 233.00 | 89 085.00 | 297 318.00 |
BT Marchandises | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 762.00 | 1 920.00 | 348 842.00 | 350 762.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 021.00 | 1 920.00 | 742 101.00 | 744 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 339.00 | 210 153.00 | 831 186.00 | 1 041 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
DL TOTAL (I) | 349 993.00 | | | 349 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 193.00 | | | 481 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 186.00 | | | 831 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 214.00 | | | 447 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
FG Production vendue services | 1 286 465.00 | | 1 286 465.00 | 1 286 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 327.00 | | 1 396 327.00 | 1 396 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 324.00 | | | 1 402 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 907.00 | | | 1 308 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 862.00 | | 2 793.00 | 314 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 338.00 | 297 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 237 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 971.00 | | 2 793.00 | 254 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 336.00 | 26 235.00 | 20 338.00 | 202 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 724.00 | 26 235.00 | 20 338.00 | 186 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 755.00 | 395.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 755.00 | 395.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 755.00 | 395.00 | 1 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 348 533.00 | | | 348 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 924.00 | 18 945.00 | 33 979.00 | 52 924.00 |
VI Groupe et associés | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 623.00 | 416 077.00 | 2 546.00 | 418 623.00 |
VW T.V.A. | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 706.00 | 425 727.00 | 33 979.00 | 459 706.00 |