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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 10 371.00 | 3 750.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 058.00 | 196 997.00 | 82 061.00 | 279 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 070.00 | 222 981.00 | 130 090.00 | 353 070.00 |
BT Marchandises | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 441.00 | 2 515.00 | 243 926.00 | 246 441.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 315 363.00 | | 315 363.00 | 315 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 158.00 | 2 515.00 | 734 643.00 | 737 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 228.00 | 225 496.00 | 864 732.00 | 1 090 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 601.00 | 235 993.00 | | 277 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 969.00 | 111 608.00 | | 87 969.00 |
DL TOTAL (I) | 409 570.00 | 391 601.00 | | 409 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 191.00 | 34 221.00 | | 85 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 877.00 | 80 395.00 | | 41 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 363.00 | 21 502.00 | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 124 217.00 | | 119 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 735.00 | 158 659.00 | | 142 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 692.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 25 412.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 966.00 | 34 007.00 | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 162.00 | 509 104.00 | | 455 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 732.00 | 900 705.00 | | 864 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 967.00 | 492 020.00 | | 391 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 198.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 623.00 | | 125 623.00 | 125 623.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 1 349 250.00 | | 1 349 250.00 | 1 349 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 334.00 | | 1 475 334.00 | 1 475 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 334.00 | 7 854.00 | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 911.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 911.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -911.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 24 535.00 | | 29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 070.00 | 1 480 935.00 | | 1 482 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 101.00 | 1 369 327.00 | | 1 394 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 969.00 | 111 608.00 | | 87 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 334.00 | | 48 817.00 | 316 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 081.00 | 353 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 081.00 | 293 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 443.00 | | 48 817.00 | 256 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 893.00 | 20 169.00 | 12 081.00 | 214 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 281.00 | 20 169.00 | 12 081.00 | 199 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 827.00 | 287.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 827.00 | 287.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 827.00 | 287.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 243 562.00 | 243 562.00 | | 243 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 965.00 | 21 770.00 | 63 195.00 | 84 965.00 |
VI Groupe et associés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 642.00 | 262 446.00 | 3 196.00 | 265 642.00 |
VW T.V.A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 799.00 | 369 604.00 | 63 195.00 | 432 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |