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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 10 669.00 | 1 598.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 143.00 | 205 495.00 | 34 648.00 | 240 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 301.00 | 231 777.00 | 80 525.00 | 312 301.00 |
BT Marchandises | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 891.00 | 284.00 | 194 607.00 | 194 891.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CF Disponibilités | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 864.00 | 284.00 | 628 579.00 | 628 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 165.00 | 232 061.00 | 709 104.00 | 941 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 785.00 | 295 570.00 | | 322 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 321.00 | 57 216.00 | | -13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 353 465.00 | 396 785.00 | | 353 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 505.00 | 63 443.00 | | 42 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 265.00 | 107 759.00 | | 59 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 28 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 968.00 | 122 650.00 | | 78 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 385.00 | 140 352.00 | | 128 385.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 735.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 635.00 | 44 232.00 | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 639.00 | 509 370.00 | | 355 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 104.00 | 906 155.00 | | 709 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 788.00 | 467 144.00 | | 333 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 191.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 936 845.00 | | 936 845.00 | 936 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 228.00 | | 1 039 228.00 | 1 039 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | 34 014.00 | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -319.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 625.00 | 1 266 904.00 | | 1 078 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 945.00 | 1 209 688.00 | | 1 091 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 321.00 | 57 216.00 | | -13 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 031.00 | | | 331 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730.00 | 312 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 252 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 890.00 | 24 617.00 | 18 730.00 | 225 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 277.00 | 24 617.00 | 18 730.00 | 210 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | 284.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | 284.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | 284.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 20 411.00 | 21 851.00 | 42 262.00 |
VI Groupe et associés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 489.00 | 231 859.00 | 630.00 | 232 489.00 |
VW T.V.A. | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 439.00 | 333 588.00 | 21 851.00 | 355 439.00 |