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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 8 986.00 | 4 267.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 190.00 | 190 295.00 | 52 895.00 | 243 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 334.00 | 214 893.00 | 101 441.00 | 316 334.00 |
BT Marchandises | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 455.00 | 1 976.00 | 325 480.00 | 327 455.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 287 022.00 | | 287 022.00 | 287 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 240.00 | 1 976.00 | 799 264.00 | 801 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 574.00 | 216 869.00 | 900 705.00 | 1 117 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 993.00 | 212 575.00 | | 235 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 608.00 | 93 418.00 | | 111 608.00 |
DL TOTAL (I) | 391 601.00 | 349 993.00 | | 391 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 221.00 | 52 924.00 | | 34 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 395.00 | 81 550.00 | | 80 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 502.00 | 21 487.00 | | 21 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | 106 311.00 | | 124 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 659.00 | 167 576.00 | | 158 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EA Autres dettes | 25 412.00 | 2 664.00 | | 25 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 007.00 | 48 681.00 | | 34 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 104.00 | 481 193.00 | | 509 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 705.00 | 831 186.00 | | 900 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 020.00 | 447 214.00 | | 492 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 134.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 1 350 971.00 | | 1 350 971.00 | 1 350 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 446.00 | | 1 472 446.00 | 1 472 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | 5 076.00 | | 7 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 17 358.00 | | 24 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 935.00 | 1 402 324.00 | | 1 480 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 327.00 | 1 308 907.00 | | 1 369 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 608.00 | 93 418.00 | | 111 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 318.00 | | 33 563.00 | 297 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546.00 | 316 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 546.00 | 256 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 426.00 | | 33 563.00 | 237 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 233.00 | 21 206.00 | 14 546.00 | 208 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 621.00 | 21 206.00 | 14 546.00 | 192 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 396.00 | 341.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 396.00 | 341.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 396.00 | 341.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 324 907.00 | 324 907.00 | | 324 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 221.00 | 17 136.00 | 17 085.00 | 34 221.00 |
VI Groupe et associés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 033.00 | 374 167.00 | 2 866.00 | 377 033.00 |
VW T.V.A. | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 603.00 | 470 518.00 | 17 085.00 | 487 603.00 |