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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928.00 | 49 551.00 | 3 377.00 | 52 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 371.00 | 133 633.00 | 69 738.00 | 203 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 651.00 | 187 534.00 | 98 117.00 | 285 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063 509.00 | | 5 063 509.00 | 5 063 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 091.00 | | 3 499 091.00 | 3 499 091.00 |
BZ Autres créances | 1 255 921.00 | | 1 255 921.00 | 1 255 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 829.00 | | 794 829.00 | 794 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 638 808.00 | | 10 638 808.00 | 10 638 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 458.00 | 187 534.00 | 10 736 924.00 | 10 924 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 734 337.00 | 669 329.00 | | 734 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 099.00 | 657 007.00 | | 238 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 506.00 | 1 370 407.00 | | 1 016 506.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | 2 702.00 | | 2 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 747 268.00 | 5 700 537.00 | | 6 747 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 586.00 | 1 389 367.00 | | 1 490 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 378.00 | 444 016.00 | | 1 377 378.00 |
EA Autres dettes | 48 050.00 | 148 095.00 | | 48 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665 918.00 | 7 684 718.00 | | 9 665 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 924.00 | 9 109 625.00 | | 10 736 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -341 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 376 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 12 580.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | -3 316.00 | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 737.00 | 289 926.00 | | 89 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 099.00 | 657 007.00 | | 238 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 765.00 | 16 769.00 | | 170 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 415.00 | 16 769.00 | | 166 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 586.00 | 1 490 586.00 | | 1 490 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 104.00 | 639 104.00 | | 639 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
UX Autres créances clients | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 517.00 | 4 767 597.00 | 22 921.00 | 4 790 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 651.00 | 2 918 651.00 | | 2 918 651.00 |