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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 785.00 | 1 159.00 | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 52 068.00 | 2 142.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 628.00 | 165 039.00 | 59 589.00 | 224 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 240.00 | 221 892.00 | 88 348.00 | 310 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
BN En cours de production de biens | 5 649 697.00 | | 5 649 697.00 | 5 649 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 819.00 | 89 043.00 | 3 572 776.00 | 3 661 819.00 |
BZ Autres créances | 1 891 882.00 | | 1 891 882.00 | 1 891 882.00 |
CF Disponibilités | 767 049.00 | | 767 049.00 | 767 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046 721.00 | 89 043.00 | 11 957 678.00 | 12 046 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 961.00 | 310 935.00 | 12 046 026.00 | 12 356 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 916 120.00 | 822 196.00 | | 916 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971.00 | 93 925.00 | | 78 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 161.00 | 960 191.00 | | 1 039 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092.00 | 2 998.00 | | 3 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 054.00 | 641 054.00 | | 771 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 366 857.00 | 5 452 795.00 | | 7 366 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 438.00 | 2 051 498.00 | | 2 099 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 637.00 | 512 793.00 | | 594 637.00 |
EA Autres dettes | 171 787.00 | 54 316.00 | | 171 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 006 865.00 | 8 715 453.00 | | 11 006 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 026.00 | 9 730 144.00 | | 12 046 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 492 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 492 837.00 | |
FM Production stockée | | | -293 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 083.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 60 251.00 | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 493.00 | 7 601.00 | | 28 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 007.00 | 52 650.00 | | 26 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 11 371.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 517.00 | 8 926 917.00 | | 10 283 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 546.00 | 8 832 993.00 | | 10 204 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 971.00 | 93 925.00 | | 78 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 174.00 | | 23 266.00 | 288 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 310 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 1 594.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 581.00 | | 21 257.00 | 257 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | | 415.00 | 26 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 809.00 | 17 083.00 | | 204 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 435.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 459.00 | 16 648.00 | | 200 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 438.00 | 2 099 438.00 | | 2 099 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 819.00 | 3 661 819.00 | | 3 661 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VI Groupe et associés | 942 841.00 | 171 787.00 | 771 054.00 | 942 841.00 |
VP Divers | 1 891 882.00 | 1 891 882.00 | | 1 891 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 637.00 | 594 637.00 | | 594 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 922.00 | 5 565 545.00 | 23 377.00 | 5 588 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 008.00 | 2 868 954.00 | 771 054.00 | 3 640 008.00 |