| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 51 040.00 | 3 170.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 371.00 | 149 419.00 | 53 952.00 | 203 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 174.00 | 204 809.00 | 83 365.00 | 288 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BN En cours de production de biens | 5 943 669.00 | | 5 943 669.00 | 5 943 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 710.00 | 97 852.00 | 1 882 858.00 | 1 980 710.00 |
BZ Autres créances | 960 566.00 | | 960 566.00 | 960 566.00 |
CF Disponibilités | 803 843.00 | | 803 843.00 | 803 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 631.00 | 97 852.00 | 9 646 779.00 | 9 744 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 805.00 | 302 661.00 | 9 730 144.00 | 10 032 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 822 196.00 | 734 337.00 | | 822 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 925.00 | 238 099.00 | | 93 925.00 |
DL TOTAL (I) | 960 191.00 | 1 016 506.00 | | 960 191.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 2 636.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 452 795.00 | 6 747 268.00 | | 5 452 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 498.00 | 1 490 586.00 | | 2 051 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 847.00 | 1 377 378.00 | | 1 153 847.00 |
EA Autres dettes | 54 316.00 | 48 050.00 | | 54 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 715 453.00 | 9 665 918.00 | | 8 715 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 144.00 | 10 736 924.00 | | 9 730 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 959 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 959 681.00 | |
FM Production stockée | | | 880 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 5 910.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 650.00 | -5 910.00 | | 52 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 89 737.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 917.00 | 10 421 077.00 | | 8 926 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 993.00 | 10 182 978.00 | | 8 832 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 925.00 | 238 099.00 | | 93 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 299.00 | | | 256 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 534.00 | 17 275.00 | | 187 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 184.00 | 17 275.00 | | 183 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 498.00 | 2 051 498.00 | | 2 051 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 710.00 | | | 1 980 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 695 370.00 | 695 370.00 | | 695 370.00 |
VP Divers | 960 566.00 | | | 960 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 793.00 | 512 793.00 | | 512 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 319.00 | 2 591 868.00 | 390 451.00 | 2 982 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 659.00 | 3 262 659.00 | | 3 262 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |