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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 056.00 | 46 747.00 | 7 309.00 | 54 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 141.00 | 210 441.00 | 83 700.00 | 294 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 306.00 | 257 188.00 | 117 118.00 | 374 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BN En cours de production de biens | 7 048 030.00 | | 7 048 030.00 | 7 048 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 886.00 | 154 583.00 | 2 218 303.00 | 2 372 886.00 |
BZ Autres créances | 1 211 716.00 | | 1 211 716.00 | 1 211 716.00 |
CF Disponibilités | 1 364 278.00 | | 1 364 278.00 | 1 364 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093 458.00 | 154 583.00 | 11 938 875.00 | 12 093 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 764.00 | 411 771.00 | 12 055 992.00 | 12 467 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 1 239 314.00 | 1 157 486.00 | | 1 239 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 691.00 | 81 828.00 | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 075.00 | 1 283 384.00 | | 1 382 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 782.00 | 1 202 268.00 | | 1 200 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 767 320.00 | 10 181 556.00 | | 7 767 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 160.00 | 1 450 121.00 | | 1 271 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 786.00 | 583 407.00 | | 312 786.00 |
EA Autres dettes | 28 331.00 | 103 068.00 | | 28 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 917.00 | 13 520 420.00 | | 10 673 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 992.00 | 14 803 804.00 | | 12 055 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 540 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 540 741.00 | |
FM Production stockée | | | 1 821 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 569.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 767.00 | | 7 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 611.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | 156.00 | | 5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 410.00 | 29 404.00 | | 30 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 249.00 | 7 346 383.00 | | 8 406 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 558.00 | 7 264 555.00 | | 8 307 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 691.00 | 81 828.00 | | 98 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 659.00 | | 46 494.00 | 363 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 26 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 846.00 | 374 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 983.00 | 348 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 762.00 | | 46 419.00 | 329 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 186.00 | | 74.00 | 27 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 606.00 | 22 192.00 | 34 610.00 | 269 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 352.00 | 6 661.00 | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 297.00 | 21 841.00 | 27 949.00 | 263 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 160.00 | 1 271 160.00 | | 1 271 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 786.00 | 312 786.00 | | 312 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 886.00 | 2 372 886.00 | | 2 372 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 716.00 | 1 211 716.00 | | 1 211 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 613.00 | 3 616 585.00 | 24 028.00 | 3 640 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 597.00 | 1 706 597.00 | 1 200 000.00 | 2 906 597.00 |