| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 309.00 | 402.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 455.00 | 55 554.00 | 5 901.00 | 61 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 306.00 | 207 743.00 | 60 563.00 | 268 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 659.00 | 269 606.00 | 94 053.00 | 363 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
BN En cours de production de biens | 5 226 632.00 | | 5 226 632.00 | 5 226 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 428.00 | 89 043.00 | 6 273 385.00 | 6 362 428.00 |
BZ Autres créances | 1 297 443.00 | | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 |
CF Disponibilités | 1 820 751.00 | | 1 820 751.00 | 1 820 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 798 794.00 | 89 043.00 | 14 709 751.00 | 14 798 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 453.00 | 358 649.00 | 14 803 804.00 | 15 162 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 1 157 486.00 | 995 091.00 | | 1 157 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 828.00 | 162 395.00 | | 81 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 384.00 | 1 201 557.00 | | 1 283 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 268.00 | 2 746.00 | | 1 202 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 181 556.00 | 11 810 020.00 | | 10 181 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 121.00 | 1 801 707.00 | | 1 450 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 407.00 | 1 008 757.00 | | 583 407.00 |
EA Autres dettes | 103 068.00 | 21 937.00 | | 103 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 420.00 | 14 645 168.00 | | 13 520 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 804.00 | 15 846 725.00 | | 14 803 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 977 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 977 688.00 | |
FM Production stockée | | | -1 792 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 7 687.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 504.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 6 182.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 404.00 | 63 656.00 | | 29 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 383.00 | 10 739 249.00 | | 7 346 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 555.00 | 10 576 854.00 | | 7 264 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 828.00 | 162 395.00 | | 81 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 709.00 | | 9 950.00 | 353 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 297.00 | | 9 464.00 | 320 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 486.00 | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 387.00 | 26 219.00 | | 243 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 787.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 865.00 | 25 432.00 | | 237 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 121.00 | 1 450 121.00 | | 1 450 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 407.00 | 583 407.00 | | 583 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 362 428.00 | 6 006 257.00 | 356 171.00 | 6 362 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 | | 1 297 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 112.00 | 7 308 835.00 | 381 277.00 | 7 690 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 864.00 | 2 138 864.00 | 1 200 000.00 | 3 338 864.00 |