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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 5 522.00 | 1 189.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 53 095.00 | 1 115.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 087.00 | 184 769.00 | 81 318.00 | 266 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 709.00 | 243 387.00 | 110 322.00 | 353 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BN En cours de production de biens | 7 019 107.00 | | 7 019 107.00 | 7 019 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 682.00 | 89 043.00 | 6 277 639.00 | 6 366 682.00 |
BZ Autres créances | 1 763 056.00 | | 1 763 056.00 | 1 763 056.00 |
CF Disponibilités | 611 260.00 | | 611 260.00 | 611 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 825 446.00 | 89 043.00 | 15 736 403.00 | 15 825 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 179 154.00 | 332 430.00 | 15 846 725.00 | 16 179 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 995 091.00 | 916 120.00 | | 995 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 395.00 | 78 971.00 | | 162 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 557.00 | 1 039 161.00 | | 1 201 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 3 092.00 | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 810 020.00 | 7 366 857.00 | | 11 810 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 707.00 | 2 099 438.00 | | 1 801 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 757.00 | 594 637.00 | | 1 008 757.00 |
EA Autres dettes | 21 937.00 | 171 787.00 | | 21 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 645 168.00 | 11 006 865.00 | | 14 645 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 846 725.00 | 12 046 026.00 | | 15 846 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 339 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 339 453.00 | |
FM Production stockée | | | 1 369 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 709 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 54 500.00 | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 28 493.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 26 007.00 | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 656.00 | 6 502.00 | | 63 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 249.00 | 10 283 517.00 | | 10 739 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 853.00 | 10 204 546.00 | | 10 576 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 395.00 | 78 971.00 | | 162 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 240.00 | | 43 632.00 | 310 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 353 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 320 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | 767.00 | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 838.00 | | 41 623.00 | 278 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 458.00 | | 1 243.00 | 25 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 892.00 | 21 658.00 | 164.00 | 221 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 737.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 107.00 | 20 922.00 | 164.00 | 217 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 707.00 | 1 801 707.00 | | 1 801 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 757.00 | 1 008 757.00 | | 1 008 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 366 682.00 | 6 366 682.00 | | 6 366 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 055.00 | 1 763 055.00 | | 1 763 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 160 677.00 | 8 136 057.00 | 24 620.00 | 8 160 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 148.00 | 2 835 148.00 | | 2 835 148.00 |