| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 756.00 | 265 937.00 | 110 819.00 | 376 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 877.00 | 315 903.00 | 555 974.00 | 871 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 039.00 | 590 000.00 | 682 038.00 | 1 272 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
BP En cours de production de services | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 2 192 831.00 | 27 727.00 | 2 165 104.00 | 2 192 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 911.00 | 3 540.00 | 189 371.00 | 192 911.00 |
BZ Autres créances | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 453.00 | 31 267.00 | 2 720 185.00 | 2 751 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 492.00 | 621 268.00 | 3 402 224.00 | 4 023 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
DH Report à nouveau | 147 657.00 | 264 562.00 | | 147 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 118.00 | -116 905.00 | | -228 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 698.00 | 19 785.00 | | 16 698.00 |
DK Provisions réglementées | 50 006.00 | 49 250.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 925.00 | 1 820 374.00 | | 1 589 925.00 |
DP Provisions pour risques | 5 455.00 | 5 065.00 | | 5 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 455.00 | 5 065.00 | | 5 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 598 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093.00 | 100.00 | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 431.00 | 968 624.00 | | 1 494 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 408.00 | 296 754.00 | | 240 408.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 36 040.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 898.00 | 48 158.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 843.00 | 1 948 043.00 | | 1 806 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 224.00 | 3 773 483.00 | | 3 402 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 770 506.00 | | 6 770 506.00 | 6 770 506.00 |
FD Production vendue biens | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
FG Production vendue services | 841 477.00 | | 841 477.00 | 841 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 546.00 | | 7 641 546.00 | 7 641 546.00 |
FM Production stockée | | | 1 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 815 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | 15 814.00 | | 3 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 571.00 | 31 719.00 | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | 47 533.00 | | 8 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 444.00 | 26 984.00 | | 12 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | 8 012.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 46 284.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 705.00 | 1 249.00 | | -10 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 933.00 | -41 165.00 | | -38 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 153.00 | 8 302 862.00 | | 7 839 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 272.00 | 8 419 767.00 | | 8 067 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 118.00 | -116 905.00 | | -228 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 612.00 | | 13 021.00 | 1 268 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 208.00 | | 13 021.00 | 1 245 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 594.00 | 69 001.00 | 9 595.00 | 530 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 434.00 | 69 001.00 | 9 595.00 | 522 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 250.00 | 6 327.00 | 5 571.00 | 49 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065.00 | 389.00 | | 5 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 144.00 | 3 617.00 | 8 034.00 | 32 144.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 935.00 | | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 749.00 | 4 553.00 | 8 034.00 | 34 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 066.00 | 11 269.00 | 13 606.00 | 89 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | 8 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 327.00 | 5 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 431.00 | 1 494 431.00 | | 1 494 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 849.00 | 481 129.00 | 10 720.00 | 491 849.00 |
VW T.V.A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 750.00 | 1 783 750.00 | | 1 783 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |