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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 031.00 | 324 152.00 | 78 878.00 | 403 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 934.00 | 489 459.00 | 931 474.00 | 1 420 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 018.00 | 821 771.00 | 1 226 246.00 | 2 048 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BP En cours de production de services | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BT Marchandises | 1 903 985.00 | 31 832.00 | 1 872 152.00 | 1 903 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 516.00 | 20 617.00 | 309 898.00 | 330 516.00 |
BZ Autres créances | 474 447.00 | | 474 447.00 | 474 447.00 |
CF Disponibilités | 626 825.00 | | 626 825.00 | 626 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 581.00 | 52 450.00 | 3 376 130.00 | 3 428 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 599.00 | 874 222.00 | 4 602 377.00 | 5 476 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
DH Report à nouveau | 120 651.00 | -135 656.00 | | 120 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 530.00 | 256 307.00 | | 323 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 306.00 | 8 133.00 | | 5 306.00 |
DK Provisions réglementées | 51 584.00 | 49 992.00 | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 878.00 | 2 019 582.00 | | 2 341 878.00 |
DP Provisions pour risques | 8 975.00 | 6 306.00 | | 8 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 975.00 | 6 306.00 | | 8 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 219.00 | 372 805.00 | | 341 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 548.00 | 129 888.00 | | 130 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 035.00 | 66 514.00 | | 28 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 229.00 | 1 665 076.00 | | 1 308 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 249.00 | 224 894.00 | | 392 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 72 478.00 | | 21 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 339.00 | 29 131.00 | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 523.00 | 2 567 522.00 | | 2 251 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 377.00 | 4 593 411.00 | | 4 602 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475 878.00 | | 7 475 878.00 | 7 475 878.00 |
FD Production vendue biens | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
FG Production vendue services | 1 444 362.00 | | 1 444 362.00 | 1 444 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 452.00 | | 8 944 452.00 | 8 944 452.00 |
FM Production stockée | | | -31 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 826.00 | 3 493.00 | | 2 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 656.00 | 3 650.00 | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 7 144.00 | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 92.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 249.00 | 4 601.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 6 071.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 1 072.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 536.00 | 9 813 456.00 | | 9 190 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 006.00 | 9 557 148.00 | | 8 867 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 530.00 | 256 307.00 | | 323 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 433.00 | | 24 243.00 | 2 029 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | 2 048 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | 1 824 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 405.00 | | | 223 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 029.00 | | 24 243.00 | 1 806 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 106.00 | 86 666.00 | | 735 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 945.00 | 86 666.00 | | 726 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 992.00 | 4 250.00 | 2 657.00 | 49 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 306.00 | 2 669.00 | | 6 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 041.00 | 13 399.00 | 19 606.00 | 38 041.00 |
6T Sur comptes clients | 20 382.00 | 236.00 | | 20 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 423.00 | 13 634.00 | 19 606.00 | 58 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 721.00 | 20 553.00 | 22 263.00 | 114 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 304.00 | 19 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 250.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 230.00 | 1 308 230.00 | | 1 308 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 317 935.00 | 317 935.00 | | 317 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 997.00 | 434 997.00 | | 434 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 169.00 | 821 169.00 | | 821 169.00 |
VW T.V.A. | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 269.00 | 1 882 269.00 | | 1 882 269.00 |