| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 777.00 | 310 643.00 | 74 134.00 | 384 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 593.00 | 416 302.00 | 999 291.00 | 1 415 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 433.00 | 735 105.00 | 1 294 327.00 | 2 029 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BP En cours de production de services | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BT Marchandises | 2 231 077.00 | 38 040.00 | 2 193 036.00 | 2 231 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 139.00 | 20 382.00 | 243 757.00 | 264 139.00 |
BZ Autres créances | 438 660.00 | | 438 660.00 | 438 660.00 |
CF Disponibilités | 336 362.00 | | 336 362.00 | 336 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 506.00 | 58 422.00 | 3 299 083.00 | 3 357 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 939.00 | 793 528.00 | 4 593 411.00 | 5 386 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 400.00 | 765 000.00 | | 887 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 740.00 | 76 500.00 | | 88 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
DH Report à nouveau | -135 656.00 | -110 444.00 | | -135 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 307.00 | -25 212.00 | | 256 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 133.00 | 10 960.00 | | 8 133.00 |
DK Provisions réglementées | 49 992.00 | 49 723.00 | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 582.00 | 1 528 708.00 | | 2 019 582.00 |
DP Provisions pour risques | 6 306.00 | 3 446.00 | | 6 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 306.00 | 3 446.00 | | 6 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 805.00 | | | 372 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 514.00 | 46 754.00 | | 66 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 076.00 | 1 977 947.00 | | 1 665 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 894.00 | 183 686.00 | | 224 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 72 478.00 | 10 072.00 | | 72 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 131.00 | 27 653.00 | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 522.00 | 2 246 114.00 | | 2 567 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 411.00 | 3 778 269.00 | | 4 593 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270 989.00 | | 8 270 989.00 | 8 270 989.00 |
FD Production vendue biens | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
FG Production vendue services | 1 388 244.00 | | 1 388 244.00 | 1 388 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 377.00 | | 9 692 377.00 | 9 692 377.00 |
FM Production stockée | | | 28 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 848.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 801 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 222 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 493.00 | 2 826.00 | | 3 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 650.00 | 4 883.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144.00 | 7 710.00 | | 7 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601.00 | 3 703.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 3 703.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 4 006.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | -35 997.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 456.00 | 7 422 319.00 | | 9 813 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 148.00 | 7 447 532.00 | | 9 557 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 307.00 | -25 212.00 | | 256 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 043.00 | | 761 753.00 | 1 364 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 363.00 | 2 029 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 363.00 | 1 806 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | 200 000.00 | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 639.00 | | 561 753.00 | 1 340 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 638.00 | 67 269.00 | 5 641.00 | 681 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 478.00 | 67 269.00 | 5 641.00 | 673 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 723.00 | 3 919.00 | 3 651.00 | 49 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 447.00 | 2 860.00 | | 3 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 611.00 | 16 377.00 | 9 948.00 | 31 611.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 32 109.00 | 14 116.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 001.00 | 48 486.00 | 24 064.00 | 34 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 171.00 | 55 265.00 | 27 714.00 | 87 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 076.00 | 1 665 076.00 | | 1 665 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 251 841.00 | 251 841.00 | | 251 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 891.00 | 360 891.00 | | 360 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 544.00 | 724 544.00 | | 724 544.00 |
VW T.V.A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 203.00 | 2 128 203.00 | | 2 128 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |