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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 455.00 | 298 578.00 | 78 877.00 | 377 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 838.00 | 366 739.00 | 507 098.00 | 873 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 043.00 | 673 478.00 | 690 565.00 | 1 364 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BP En cours de production de services | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BT Marchandises | 2 452 704.00 | 31 611.00 | 2 421 093.00 | 2 452 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 183.00 | 2 389.00 | 71 793.00 | 74 183.00 |
BZ Autres créances | 395 749.00 | | 395 749.00 | 395 749.00 |
CF Disponibilités | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 705.00 | 34 000.00 | 3 087 704.00 | 3 121 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 748.00 | 707 478.00 | 3 778 269.00 | 4 485 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
DH Report à nouveau | -110 444.00 | -80 461.00 | | -110 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 212.00 | -29 983.00 | | -25 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 960.00 | 13 787.00 | | 10 960.00 |
DK Provisions réglementées | 49 723.00 | 50 903.00 | | 49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 708.00 | 1 557 927.00 | | 1 528 708.00 |
DP Provisions pour risques | 3 446.00 | 1 338.00 | | 3 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 446.00 | 1 338.00 | | 3 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 754.00 | 78 888.00 | | 46 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 947.00 | 1 392 350.00 | | 1 977 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 686.00 | 264 396.00 | | 183 686.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 13 089.00 | | 10 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 653.00 | 26 706.00 | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 114.00 | 1 775 430.00 | | 2 246 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 269.00 | 3 334 695.00 | | 3 778 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 194.00 | | 6 244 194.00 | 6 244 194.00 |
FD Production vendue biens | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
FG Production vendue services | 947 363.00 | | 947 363.00 | 947 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 547.00 | | 7 217 547.00 | 7 217 547.00 |
FM Production stockée | | | 3 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 140 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 826.00 | 2 911.00 | | 2 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 883.00 | 8 624.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | 11 535.00 | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 4 005.00 | | 4 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703.00 | 5 520.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 9 524.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | 2 010.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 997.00 | -43 492.00 | | -35 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 319.00 | 7 955 216.00 | | 7 422 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 532.00 | 7 985 199.00 | | 7 447 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 212.00 | -29 983.00 | | -25 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 947.00 | 1 977 947.00 | | 1 977 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UX Autres créances clients | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 851.00 | 488 851.00 | | 488 851.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 360.00 | 2 199 360.00 | | 2 199 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |