| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 992.00 | 338 630.00 | 77 362.00 | 415 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 381.00 | 561 981.00 | 864 400.00 | 1 426 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 065 778.00 | 908 771.00 | 1 157 007.00 | 2 065 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BP En cours de production de services | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BT Marchandises | 1 348 016.00 | 15 195.00 | 1 332 821.00 | 1 348 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 545.00 | 20 618.00 | 231 927.00 | 252 545.00 |
BZ Autres créances | 328 874.00 | | 328 874.00 | 328 874.00 |
CF Disponibilités | 1 087 601.00 | | 1 087 601.00 | 1 087 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 317.00 | 35 813.00 | 3 034 504.00 | 3 070 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 095.00 | 944 584.00 | 4 191 510.00 | 5 136 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
DH Report à nouveau | 345 582.00 | 120 652.00 | | 345 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 486.00 | 323 530.00 | | 167 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 017.00 | 5 306.00 | | 4 017.00 |
DK Provisions réglementées | 52 213.00 | 51 585.00 | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 103.00 | 2 341 878.00 | | 2 410 103.00 |
DP Provisions pour risques | 11 415.00 | 8 976.00 | | 11 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 8 976.00 | | 11 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 461.00 | 341 219.00 | | 275 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 057.00 | 28 035.00 | | 47 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 221.00 | 1 308 230.00 | | 1 149 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 673.00 | 392 249.00 | | 244 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
EA Autres dettes | 24 286.00 | 21 168.00 | | 24 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 558.00 | 23 339.00 | | 22 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 992.00 | 2 251 523.00 | | 1 769 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 510.00 | 4 602 377.00 | | 4 191 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098 435.00 | | 7 098 435.00 | 7 098 435.00 |
FD Production vendue biens | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
FG Production vendue services | 1 580 218.00 | | 1 580 218.00 | 1 580 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 353.00 | | 8 706 353.00 | 8 706 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899.00 | 2 827.00 | | 2 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 386.00 | 2 657.00 | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | 5 484.00 | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 512.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | 4 250.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 5 762.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | -278.00 | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 305.00 | 9 190 537.00 | | 8 873 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 819.00 | 8 867 007.00 | | 8 705 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 486.00 | 323 530.00 | | 167 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 019.00 | | 18 408.00 | 2 048 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 2 065 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 1 842 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 405.00 | | | 223 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 614.00 | | 18 408.00 | 1 824 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 772.00 | 87 000.00 | | 821 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 612.00 | 86 999.00 | | 813 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 585.00 | 4 014.00 | 3 386.00 | 51 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 976.00 | 2 440.00 | | 8 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 833.00 | 784.00 | 17 422.00 | 31 833.00 |
6T Sur comptes clients | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 451.00 | 784.00 | 17 422.00 | 52 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 011.00 | 7 238.00 | 20 808.00 | 113 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 17 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 014.00 | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 221.00 | 1 149 221.00 | | 1 149 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 626.00 | 266 626.00 | | 266 626.00 |
UX Autres créances clients | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 545.00 | 598 545.00 | | 598 545.00 |
VW T.V.A. | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 473.00 | 1 447 473.00 | | 1 447 473.00 |