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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 456.00 | 283 093.00 | 94 363.00 | 377 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 257.00 | 344 106.00 | 531 151.00 | 875 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 869.00 | 635 359.00 | 648 511.00 | 1 283 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BP En cours de production de services | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BT Marchandises | 1 940 809.00 | 46 611.00 | 1 894 198.00 | 1 940 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 872.00 | 8 265.00 | 158 608.00 | 166 872.00 |
BZ Autres créances | 366 470.00 | | 366 470.00 | 366 470.00 |
CF Disponibilités | 198 013.00 | | 198 013.00 | 198 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 059.00 | 54 875.00 | 2 686 184.00 | 2 741 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 929.00 | 690 234.00 | 3 334 695.00 | 4 024 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
DH Report à nouveau | -80 461.00 | 147 657.00 | | -80 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 983.00 | -228 118.00 | | -29 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 787.00 | 16 698.00 | | 13 787.00 |
DK Provisions réglementées | 50 903.00 | 50 007.00 | | 50 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 927.00 | 1 589 925.00 | | 1 557 927.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338.00 | 5 455.00 | | 1 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338.00 | 5 455.00 | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 888.00 | 23 094.00 | | 78 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 350.00 | 1 494 432.00 | | 1 392 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 396.00 | 240 409.00 | | 264 396.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | 18 011.00 | | 13 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 706.00 | 30 899.00 | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 430.00 | 1 806 844.00 | | 1 775 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 695.00 | 3 402 224.00 | | 3 334 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 793 798.00 | | 6 793 798.00 | 6 793 798.00 |
FD Production vendue biens | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
FG Production vendue services | 923 809.00 | | 923 809.00 | 923 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 948.00 | | 7 746 948.00 | 7 746 948.00 |
FM Production stockée | | | -3 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 758 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911.00 | 3 087.00 | | 2 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 624.00 | 5 571.00 | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 8 658.00 | | 11 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 12 444.00 | | 4 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 520.00 | 6 920.00 | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 19 364.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -10 706.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 492.00 | -38 933.00 | | -43 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 216.00 | 7 839 154.00 | | 7 955 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 199.00 | 8 067 272.00 | | 7 985 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 983.00 | -228 118.00 | | -29 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 039.00 | | 11 830.00 | 1 272 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 634.00 | | 11 830.00 | 1 248 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 000.00 | 45 358.00 | | 590 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 840.00 | 45 358.00 | | 581 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 006.00 | 5 520.00 | 4 624.00 | 50 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | | 4 118.00 | 5 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 727.00 | 18 883.00 | | 27 727.00 |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 4 966.00 | 242.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 267.00 | 23 849.00 | 242.00 | 31 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 729.00 | 29 369.00 | 8 983.00 | 86 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 849.00 | 4 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 520.00 | 4 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 350.00 | 1 392 350.00 | | 1 392 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UX Autres créances clients | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 622.00 | 549 622.00 | | 549 622.00 |
VW T.V.A. | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 541.00 | 1 696 541.00 | | 1 696 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |