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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
AH Fonds commercial | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765.00 | 131 477.00 | 10 287.00 | 141 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 474.00 | 440 820.00 | 23 653.00 | 464 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 621.00 | 690 173.00 | 1 091 448.00 | 1 781 621.00 |
BP En cours de production de services | 329 938.00 | | 329 938.00 | 329 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 535.00 | 81 370.00 | 1 481 165.00 | 1 562 535.00 |
BZ Autres créances | 334 256.00 | | 334 256.00 | 334 256.00 |
CF Disponibilités | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 761.00 | 81 370.00 | 2 233 390.00 | 2 314 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382.00 | 771 543.00 | 3 324 838.00 | 4 096 382.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 583.00 | -189 898.00 | | -122 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065.00 | 67 315.00 | | 51 065.00 |
DL TOTAL (I) | 516 981.00 | 465 916.00 | | 516 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386.00 | 602 204.00 | | 474 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 28 341.00 | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744.00 | 3 205.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983.00 | 455 317.00 | | 472 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 469.00 | 1 501 831.00 | | 1 131 469.00 |
EA Autres dettes | 709 655.00 | 433 097.00 | | 709 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 792 857.00 | 3 049 269.00 | | 2 792 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838.00 | 3 530 186.00 | | 3 324 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 044 170.00 | | 5 044 170.00 | 5 044 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 170.00 | | 5 044 170.00 | 5 044 170.00 |
FM Production stockée | | | -25 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 68 916.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121.00 | | | 436 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343.00 | 68 916.00 | | 436 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 39 729.00 | | 5 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621.00 | 16 147.00 | | 423 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686.00 | 81 964.00 | | 428 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 656.00 | -13 048.00 | | 7 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | -5 723.00 | | -3 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 065.00 | 67 315.00 | | 51 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 630.00 | 65 653.00 | | 56 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 237.00 | | 12 672.00 | 2 265 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 256.00 | 120 000.00 | 109 684.00 | 316 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 256.00 | 180 031.00 | 1 781 621.00 | 316 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 031.00 | 606 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 697.00 | | | 1 065 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 639.00 | | 10 632.00 | 655 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 900.00 | | 2 040.00 | 543 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903.00 | 13 301.00 | 60 031.00 | 736 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028.00 | 13 301.00 | 60 031.00 | 619 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 983.00 | 472 983.00 | | 472 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 893.00 | 215 893.00 | | 215 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043.00 | 461 043.00 | | 461 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655.00 | 709 655.00 | | 709 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 446.00 | | | 1 434 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
VB T. V. A. | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
VC Groupe et associés | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640.00 | 294 640.00 | | 294 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746.00 | 44 328.00 | 135 418.00 | 179 746.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966.00 | 1 945 281.00 | 90 684.00 | 2 035 966.00 |
VW T.V.A. | 395 340.00 | 395 340.00 | | 395 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112.00 | 2 653 694.00 | 135 418.00 | 2 789 112.00 |