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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 480.00 | 44 213.00 | 3 267.00 | 47 480.00 |
AH Fonds commercial | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 092.00 | 139 080.00 | 25 012.00 | 164 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 808.00 | 442 904.00 | 45 904.00 | 488 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 949.00 | 630 197.00 | 1 125 751.00 | 1 755 949.00 |
BP En cours de production de services | 211 384.00 | | 211 384.00 | 211 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 828.00 | 91 619.00 | 1 552 208.00 | 1 643 828.00 |
BZ Autres créances | 292 508.00 | 12 026.00 | 280 481.00 | 292 508.00 |
CF Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 984.00 | 103 646.00 | 2 149 338.00 | 2 252 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 934.00 | 733 843.00 | 3 275 090.00 | 4 008 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DH Report à nouveau | | -71 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 794.00 | 103 988.00 | | 131 794.00 |
DL TOTAL (I) | 752 764.00 | 620 970.00 | | 752 764.00 |
DP Provisions pour risques | 18 496.00 | 4 307.00 | | 18 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 496.00 | 4 307.00 | | 18 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 508.00 | 352 214.00 | | 450 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567.00 | 2 946.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 306.00 | 475 018.00 | | 331 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 277.00 | 917 287.00 | | 911 277.00 |
EA Autres dettes | 752 529.00 | 738 842.00 | | 752 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 639.00 | 122 601.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 829.00 | 2 610 183.00 | | 2 503 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 090.00 | 3 235 460.00 | | 3 275 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 839.00 | 2 516 677.00 | | 2 449 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 853.00 | 216 650.00 | | 359 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 212 244.00 | | 5 212 244.00 | 5 212 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 244.00 | | 5 212 244.00 | 5 212 244.00 |
FM Production stockée | | | -44 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 841.00 | |
GE Autres charges | | | 41 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 15 030.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 2 583.00 | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 189.00 | 4 307.00 | | 14 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 45 190.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | -30 159.00 | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 986.00 | -4 486.00 | | -5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 887.00 | 5 088 864.00 | | 5 288 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 093.00 | 4 984 876.00 | | 5 157 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 794.00 | 103 988.00 | | 131 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 568.00 | 55 244.00 | | 48 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 954.00 | | 41 760.00 | 1 717 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 107 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 1 755 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 652 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 817.00 | | 3 485.00 | 991 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 452.00 | | 38 275.00 | 615 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 024.00 | 26 999.00 | 826.00 | 600 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 217.00 | | 43 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 029.00 | 26 781.00 | 826.00 | 556 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 307.00 | 14 190.00 | | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 14 190.00 | | 4 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 307.00 | 331 307.00 | | 331 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 237.00 | 231 237.00 | | 231 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 765.00 | 260 765.00 | | 260 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 530.00 | 752 530.00 | | 752 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 210.00 | 1 513 210.00 | | 1 513 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
VB T. V. A. | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VC Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 853.00 | 359 853.00 | | 359 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 655.00 | 39 233.00 | 51 422.00 | 90 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 316.00 | 1 860 953.00 | 219 363.00 | 2 080 316.00 |
VW T.V.A. | 368 632.00 | 368 632.00 | | 368 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 261.00 | 2 449 839.00 | 51 422.00 | 2 501 261.00 |