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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 634.00 | 41 387.00 | 10 246.00 | 51 634.00 |
AH Fonds commercial | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
AN Terrains | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 376.00 | 115 261.00 | 19 114.00 | 134 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 720.00 | 461 479.00 | 88 241.00 | 549 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 452.00 | 643 688.00 | 1 167 763.00 | 1 811 452.00 |
BP En cours de production de services | 180 357.00 | | 180 357.00 | 180 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 740.00 | 36 968.00 | 1 380 772.00 | 1 417 740.00 |
BZ Autres créances | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CF Disponibilités | 636 986.00 | | 636 986.00 | 636 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 313.00 | 36 968.00 | 2 376 345.00 | 2 413 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 765.00 | 680 656.00 | 3 544 109.00 | 4 224 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 233 272.00 | 164 264.00 | | 233 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | 69 008.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 826 200.00 | 821 772.00 | | 826 200.00 |
DP Provisions pour risques | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 681.00 | 299 333.00 | | 772 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 501.00 | 655.00 | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 041.00 | 170 030.00 | | 127 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 373.00 | 902 638.00 | | 902 373.00 |
EA Autres dettes | 630 110.00 | 896 800.00 | | 630 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 918.00 | 268 001.00 | | 256 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 626.00 | 2 537 459.00 | | 2 708 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 109.00 | 3 368 514.00 | | 3 544 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 536.00 | 2 516 060.00 | | 2 153 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 111.00 | 247 857.00 | | 204 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 415.00 | | 5 224 415.00 | 5 224 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 415.00 | | 5 224 415.00 | 5 224 415.00 |
FM Production stockée | | | -12 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 21 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 40 766.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 40 766.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 332.00 | -31 551.00 | | -4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | -401.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 867.00 | 5 652 760.00 | | 5 364 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 440.00 | 5 583 752.00 | | 5 360 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427.00 | 69 008.00 | | 4 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 067.00 | 82 345.00 | | 115 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 934.00 | 370 934.00 | | 370 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 111.00 | 630 111.00 | | 630 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 612.00 | 1 361 612.00 | | 1 361 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 560.00 | 30 972.00 | 535 588.00 | 566 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 658.00 | 1 527 191.00 | 143 468.00 | 1 670 658.00 |
VW T.V.A. | 318 413.00 | 318 413.00 | | 318 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 125.00 | 2 153 537.00 | 535 588.00 | 2 689 125.00 |