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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 556.00 | 38 210.00 | 3 345.00 | 41 556.00 |
AH Fonds commercial | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 424.00 | 105 016.00 | 25 408.00 | 130 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 747.00 | 435 327.00 | 45 420.00 | 480 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 890.00 | 582 554.00 | 1 124 336.00 | 1 706 890.00 |
BP En cours de production de services | 192 845.00 | | 192 845.00 | 192 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 509.00 | 46 063.00 | 1 671 446.00 | 1 717 509.00 |
BZ Autres créances | 175 786.00 | 12 026.00 | 163 759.00 | 175 786.00 |
CF Disponibilités | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 268.00 | 58 090.00 | 2 244 178.00 | 2 302 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 159.00 | 640 644.00 | 3 368 514.00 | 4 009 159.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 164 264.00 | 32 470.00 | | 164 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 008.00 | 131 794.00 | | 69 008.00 |
DL TOTAL (I) | 821 772.00 | 752 764.00 | | 821 772.00 |
DP Provisions pour risques | 9 282.00 | 18 496.00 | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | 18 496.00 | | 9 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 333.00 | 450 508.00 | | 299 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 2 567.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 030.00 | 331 306.00 | | 170 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 638.00 | 911 277.00 | | 902 638.00 |
EA Autres dettes | 896 800.00 | 752 529.00 | | 896 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 001.00 | 55 639.00 | | 268 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 459.00 | 2 503 829.00 | | 2 537 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 514.00 | 3 275 090.00 | | 3 368 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 060.00 | 2 449 839.00 | | 2 516 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 857.00 | 359 853.00 | | 247 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 243.00 | | 5 541 243.00 | 5 541 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 243.00 | | 5 541 243.00 | 5 541 243.00 |
FM Production stockée | | | -18 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 66 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 214.00 | 100.00 | | 9 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 766.00 | 4 312.00 | | 40 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 766.00 | 18 502.00 | | 40 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 551.00 | -18 401.00 | | -31 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -5 986.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 762.00 | 5 288 887.00 | | 5 652 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 754.00 | 5 157 093.00 | | 5 583 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 008.00 | 131 794.00 | | 69 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 568.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 497.00 | | 9 215.00 | 18 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 849.00 | 240 849.00 | | 240 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 800.00 | 896 800.00 | | 896 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 901.00 | 1 643 901.00 | | 1 643 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
VB T. V. A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VC Groupe et associés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 475.00 | 30 732.00 | 20 743.00 | 51 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 275.00 | 1 880 328.00 | 160 947.00 | 2 041 275.00 |