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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 721.00 | 45 791.00 | 7 929.00 | 53 721.00 |
AH Fonds commercial | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 389.00 | 126 773.00 | 40 616.00 | 167 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 949.00 | 501 189.00 | 112 760.00 | 613 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 722.00 | 673 754.00 | 1 380 967.00 | 2 054 722.00 |
BP En cours de production de services | 361 705.00 | | 361 705.00 | 361 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 045.00 | 25 926.00 | 984 119.00 | 1 010 045.00 |
BZ Autres créances | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
CF Disponibilités | 347 855.00 | | 347 855.00 | 347 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 275.00 | 25 926.00 | 1 949 348.00 | 1 975 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 997.00 | 699 681.00 | 3 330 316.00 | 4 029 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
CU Autres participations | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 535 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 62 770.00 | 233 272.00 | | 62 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 179.00 | 4 427.00 | | 77 179.00 |
DL TOTAL (I) | 707 949.00 | 826 200.00 | | 707 949.00 |
DP Provisions pour risques | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 403.00 | 772 681.00 | | 1 177 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928.00 | 19 501.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 215.00 | 127 041.00 | | 217 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 905.00 | 902 373.00 | | 861 905.00 |
EA Autres dettes | 99 052.00 | 630 110.00 | | 99 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 579.00 | 256 918.00 | | 252 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 084.00 | 2 708 626.00 | | 2 613 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 316.00 | 3 544 109.00 | | 3 330 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 443 119.00 | 3 080.00 | 5 446 199.00 | 5 443 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 119.00 | 3 080.00 | 5 446 199.00 | 5 443 119.00 |
FM Production stockée | | | 181 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 760.00 | 332.00 | | 142 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 560.00 | 4 000.00 | | 40 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 320.00 | 4 332.00 | | 183 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 200.00 | -4 332.00 | | -58 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 251.00 | 285.00 | | -21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 890.00 | 5 364 867.00 | | 5 841 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 711.00 | 5 360 440.00 | | 5 764 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 179.00 | 4 427.00 | | 77 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 665.00 | 115 067.00 | | 168 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 330.00 | 297 330.00 | | 297 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 579.00 | 252 579.00 | | 252 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
UX Autres créances clients | 972 600.00 | 972 600.00 | | 972 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
VB T. V. A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 830.00 | 388 830.00 | | 388 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 573.00 | 110 933.00 | 622 141.00 | 788 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 077.00 | 1 223 293.00 | 119 785.00 | 1 343 077.00 |
VW T.V.A. | 336 787.00 | 336 787.00 | | 336 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 156.00 | 1 930 515.00 | 622 141.00 | 2 608 156.00 |